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沿着全球债券牛市结束了去布局吧!

2016-10-7 15:36| 发布者: shamir1126| 查看: 3170| 评论: 0

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摘要: 美国华人网-华尔街-沿着全球债券牛市结束了去布局吧! 本文作者为付鹏,欢迎关注该作者更多文章。点击文末“订阅”,并在美国华人网app“订阅频道”中查看。 本文原作者为海外对冲基金管理人、前 ...

美国华人网-华尔街-沿着全球债券牛市结束了去布局吧!


今晚好热闹,黄金和白银暴跌,白银暴跌4%,黄金直接一路下去了30个美金。

然后欧元反倒上涨,呵呵很多人没看明白。

是啊,如果你还只是简单的思维去线性的看待现在的市场,自然是糊里糊涂的。

一切的核心是:全球债券的牛市结束了!

最近写了很多,很多大佬的讲话都非常的清楚地表明了他们的担心,事实上,和政策制定者相比,我们都是楼椅,大家已经把债券市场和央行的货币政策逼上了绝路!7月份G20财长峰会,各国央行和财长们的绝地反击!

沿着全球债券牛市结束了去布局吧!

黄金我已经说的很清楚,配置中它就是一个0息债券,7月份峰会之后随着全球货币政策底线逐步的浮现然后就见顶慢慢走软,一切都在犹豫中确认政策管理者是真的还是假的,这种犹豫下,很显然已经有人开始“先其他人而行动了”,当然这些行动的人都是墙头草,绝不是那些坚决要干死央行的死士!

沿着全球债券牛市结束了去布局吧!

今夜,欧洲央行ECB释放出了QE退出减码的情景假设和时间,虽然只是一个情景假设,但是截止到目前为止全球主要央行均释放出了明确的预期,封死了货币政策的底线,也封死了债券的上限。

欧元的上涨暂时是对于货币政策底线期权的正常反应,空欧元的逻辑此前一直是ECB宽松,但现在边际上的“不是”已经发生了,欧元从今年起很大程度上取决于边际上的变化,未来的欧元汇率的逻辑开始变成了fed的速度和ecb的速度之间的关系,目前看ECB的速度应该还是暂时会慢于FED的,但汇率的边际已经变成了FED的控制权。

沿着全球债券牛市结束了去布局吧!

没有了货币政策的进一步预期,全球套利交易解除下,利率开始走高回归常态,如果过高的杠杆下,拆仓不谨慎,利率会忽然走高,这也就是格林斯潘不断警告的内容。

而今夜的黄金只是一个预演。。。

沿着全球债券牛市结束了去布局吧!

全球一切依赖于低利率和高杠杆的领域和资产,将开始经历“潮水褪去,谁在裸泳“的洗礼!

沿着全球债券牛市结束了去布局吧!

全球收益率和收益率预期的上行,对债务,对泡沫,对杠杆都会带来巨大的冲击,习惯了低利率的时代,风险意识已经很单薄了,真的逆转的时候,风浪必然是会很大的,既是风险,也是机遇。

阿门!


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